Výkaz o peněžních tocích
Za rok končící 31. prosince
| V milionech Kč | Kapitola | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z provozní činnosti | |||
| Zisk z běžné činnosti před zdaněním | 6 033 | 4 778 | |
| Ztráta z ukončovaných činností před zdaněním | -1 187 | -411 | |
| Zisk před zdaněním včetně ztráty z ukončovaných činností | 4 846 | 4 367 | |
| Úpravy o: | |||
Odpisy hmotného a nehmotného majetku | F.24. | 816 | 432 |
Zaúčtování/zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých a dlouhodobých aktiv | F.16.F.22.F.23. | 408 | 221 |
Zisky/ztráty z prodeje pozemků, budov a zařízení, nehmotného majetku a investic do nemovitostí | – | -52 | |
Zisky/ztráty z prodeje a přecenění finančních aktiv | -400 | 800 | |
Zisky/ztráty z prodeje majetkových účastí v dceřiných společnostech | -954 | -22 | |
Přijaté dividendy | -581 | -674 | |
Úrokové náklady | 19 | 21 | |
Výnosy | F.16. | -1 950 | -2 360 |
Výnosy/náklady, které nepředstavují peněžní toky | -1 329 | -1 162 | |
| Akciové náhrady | 9 | -1 | |
| Změna stavu půjček a záloh bankám | 2 248 | -3 892 | |
| Změna stavu půjček a záloh nebankovním subjektům | -50 | 37 | |
| Změna stavu pohledávek | 94 | 308 | |
| Změna stavu podílů zajistitelů na pojistně-technických rezervách | F.4. | 147 | 313 |
| Změna stavu ostatních aktiv, záloh a příjmů příštích období | F.8. | -153 | -39 |
| Změna stavu závazků | -228 | -176 | |
| Změna stavu závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti | -104 | 10 | |
| Změna stavu finančních závazků oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů určených k obchodování | – | -88 | |
| Změna stavu závazků k bankám | – | -791 | |
| Změna stavu závazků z pojištění | -9 131 | -6 141 | |
| Změna stavu ostatních závazků, výdajů a výnosů příštích období | 77 | 120 | |
| Změna stavu ostatních rezerv | F.11. | -132 | -197 |
| Úroky z přijatých cenných papírů | 1 231 | 2 194 | |
| Přijaté dividendy | 581 | 674 | |
| Pořízení finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů neurčených k obchodování | -1 664 | -1 410 | |
| Pořízení realizovatelných finančních aktiv | -11 941 | -15 410 | |
| Příjmy z finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů neurčených k obchodování | 5 825 | 5 535 | |
| Příjmy z realizovatelných finančních aktiv | 16 222 | 19 816 | |
| Zaplacená daň z příjmů právnických osob | -1 151 | -660 | |
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 2 755 | 1 773 | |
| Peněžní toky z investiční činnosti | |||
| Přijaté úroky | 105 | 140 | |
| Pořízení hmotného a nehmotného majetku | -246 | -292 | |
| Pořízení majetkových účastí v dceřiných společnostech | -1 078 | -1 587 | |
| Pořízení pojistného portfolia pobočky | – | – | |
| Poskytnuté úvěry | F.3.2. | – | -537 |
| Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku | 6 | 342 | |
| Příjmy z prodeje majetkových účastí v dceřiných společnostech a ostatní příjmy z těchto majetkových účastí | 1 000 | – | |
| Splátky poskytnutých úvěrů | F.3.2. | 183 | 841 |
| Čisté peněžní toky z investiční činnosti | -30 | -1 093 | |
| Peněžní toky z finanční činnosti | |||
| Splátky úvěrů | -2 | -3 | |
| Vyplacené úroky | -9 | -9 | |
| Vyplacené dividendy | F.9.2. | -3 272 | -3 344 |
| Čisté peněžní toky z finanční činnosti | -3 283 | -3 356 | |
| Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | -558 | -2 676 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 1. lednu | 2 504 | 5 199 | |
| Vliv směnných kurzů na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | – | -19 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. prosinci | 1 946 | 2 504 |