Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích (nepřímá metoda)
Za rok končící 31. prosince
| (mil. Kč) | Kapitola | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z provozní činnosti | |||
| Výsledek hospodaření před zdaněním z pokračujících činností | 6 370 | 4 961 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním z ukončovaných činností | -1 187 | -411 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním včetně ztráty z ukončovaných činností | 5 183 | 4 550 | |
| Úpravy o: | |||
Odpisy hmotného a nehmotného majetku | F.23.F.25. | 382 | 481 |
Odpisy PVFP a ztráty z trvalého snížení hodnoty goodwillu a PVFP | F.25. | 16 | 13 |
Zaúčtování/zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých a dlouhodobých aktiv | F.19.F.23.F.25. | 315 | 184 |
Zisk/ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku a investic do nemovitostí | F.20.F.25. | -1 | -58 |
Zisk/ztráta z přecenění finančních aktiv, investic do nemovitostí a finančních závazků FVTPL | F.3.F.17.F.19.F.23.F.25. | 32 | 2 173 |
Zisky/ztráty z prodeje majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích | F.18. | -681 | -22 |
Úrokové náklady | F.23. | 1 205 | 1 531 |
Úrokové výnosy | F.19. | -3 795 | -4 090 |
Výnosy z dividend | F.18.F.19. | -215 | -709 |
Úrokové výnosy z finančních investic FVTPL, netto | F.17. | 292 | 230 |
Výnosy/náklady, které nepředstavují peněžní toky | -1 317 | -1 819 | |
Rezervní fond na úhrady vázané na akcie | 9 | 1 | |
| Změna stavu úvěrů a pohledávek | -401 | -1 778 | |
| Změna stavu pohledávek | 2 068 | -136 | |
| Změna stavu podílů zajistitelů na pojistně-technických rezervách | 140 | 313 | |
| Změna stavu ostatních aktiv, nákladů a příjmů příštích období | 83 | -422 | |
| Změna stavu závazků | -2 598 | -131 | |
| Změna stavu finančních závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti | 6 872 | 6 803 | |
| Změna stavu finančních závazků FVTPL | – | -550 | |
| Změna stavu závazků k bankám | – | -215 | |
| Změna stavu závazků z pojištění | -9 104 | -6 100 | |
| Změna stavu ostatních závazků, výdajů a výnosů příštích období | 267 | 106 | |
| Změna stavu ostatních rezerv | -191 | -160 | |
| Přijaté úroky | 2 021 | 2 649 | |
| Přijaté dividendy | 210 | 709 | |
| Pořízení finančních aktiv FVTPL | -1 664 | -1 268 | |
| Pořízení realizovatelných finančních aktiv | -27 745 | -32 552 | |
| Příjmy z finančních aktiv FVTPL | 6 911 | 5 644 | |
| Příjmy z realizovatelných finančních aktiv | 25 443 | 28 508 | |
| Peněžní toky plynoucí z daně z příjmů právnických osob | -1 198 | -826 | |
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 2 539 | 3 059 |
| (mil. Kč) | Kapitola | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z investičních činností | |||
| Pořízení hmotného a nehmotného majetku | -323 | -125 | |
| Pořízení investic do nemovitostí | -949 | -30 | |
| Čisté peněžní toky z pořízení a prvotní konsolidace majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích, bez přijatých peněžních prostředků | B.1. | 45 | -1 105 |
| Poskytnuté úvěry | – | -1 074 | |
| Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku | 15 | 233 | |
| Příjmy z prodeje a ostatní příjmy z majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích, bez prodaných peněžních prostředků | 750 | – | |
| Čisté peněžní toky z investiční činnosti | -462 | -2 101 | |
| Peněžní toky z finanční činnosti | |||
| Příjmy ze zvýšení základního kapitálu držiteli nekontrolních podílů | 671 | 174 | |
| Splacení základního kapitálu držitelům nekontrolních podílů | -44 | – | |
| Čerpání úvěrů | 898 | – | |
| Splátky úvěrů | -1 170 | -3 | |
| Vyplacené úroky | -67 | -10 | |
| Přijaté dividendy | 5 | – | |
| Vyplacené dividendy | -3 272 | -3 344 | |
| Čisté peněžní toky z finanční činnosti | -2 979 | -3 183 | |
| Čistý přírůstek (úbytek) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | -902 | -2 225 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 1. lednu | F.7. | 5 050 | 7 272 |
| Vliv směnných kurzů na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | -5 | 3 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. prosinci | F.7. | 4 143 | 5 050 |